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Prop firm de Forex · análise e regras
O irmão de renda variável do The5ers, uma prop firm de ações americanas onde você opera mais de 12.000 ações reais e ETFs (comprado e vendido, sem taxas de locate, sem regra PDT) com base em poder de compra, não em lotes de forex. Os pontos de atenção são: uma pausa diária baseada em patrimônio que considera o P&L não realizado, consistência medida contra a META de lucro (um único trade muito grande pode te desqualificar), um piso de US$ 1,50 para penny stocks e automação restrita ao SignalStack.
Começar um challenge da Trade The Pool →A prop firm de ações mais confiável do setor (respaldada pelo The5ers): ações americanas reais, comprado e vendido, sem taxas de locate e sem regra PDT, só fique atento à pausa diária baseada em patrimônio e à matemática de consistência versus meta.
Prós
Contras
Ideal para: Traders de day trade e swing em ações que querem exposição real comprado/vendido sem a regra PDT, e que dimensionam posições de forma que nenhum trade único domine o resultado, evitando tickers abaixo de US$ 1,50.
Resumindo: O guia definitivo de regras para quem opera em prop firms de ações; a pausa diária baseada em patrimônio e a consistência medida pela meta são as regras que você precisa internalizar.
Um piso fixo em dólares equivalente a 2× o limite de perda diária no início, efetivamente 4% do poder de compra (day trade) ou 7% (swing), medido sobre o patrimônio (saldo projetado, incluindo P&L não realizado). Quando a conta atinge 3× a perda diária em patrimônio, o drawdown máximo sobe para o saldo inicial e trava lá; cair abaixo desse nível encerra a conta.
A pegadinha: Até você construir a reserva de 3× a perda diária, o piso fica abaixo do seu ponto de entrada; depois disso, ele sobe para o breakeven e permanece, você nunca pode devolver abaixo do capital inicial.
Um limite de perda diária chamado 'Daily Pause' (configurado por conta como RPD, Risk Per Day): 2% do poder de compra no day trade, 3% no swing. É medido sobre o patrimônio atual (incluindo P&L não realizado) menos o saldo realizado no início do dia. Um 'Botão de Bypass' permite optar por continuar operando após atingi-lo; chegar à pausa te trava (a menos que seja ignorado via bypass), mas não encerra a conta por si só.
A pegadinha: Por incluir o P&L não realizado, uma oscilação flutuante grande pode acionar a Pausa Diária mesmo que você nunca realize o prejuízo.
Sua melhor posição lucrativa individual não pode representar mais de 30% da META de lucro no plano MAX (50% no FLEX). Exemplo: meta de US$ 1.500 → melhor trade de no máximo US$ 450. Vale tanto na avaliação quanto na conta financiada.
A pegadinha: É medido contra a meta de lucro, não contra o lucro realizado, então um único trade desproporcional pode desqualificar até uma conta lucrativa.
Operar em notícias gerais é permitido. Mas durante a temporada de resultados, você NÃO pode manter posição overnight em uma empresa que vai divulgar balanço (nem em nenhum instrumento que rastreie, espelhe ou seja alavancado/inverso a ela). 'Bracketing' em torno de eventos importantes de notícias (straddle) é proibido.
A pegadinha: A armadilha específica de ações é a regra de resultados, sem overnight em empresa que vai divulgar balanço, estendida a qualquer ETF, alavancado ou inverso que a rastreie.
Contas de day trade: sem posições overnight, as posições são liquidadas automaticamente perto do fim da sessão (aproximadamente 15h50 horário de Nova York). Contas swing: posições overnight, no fim de semana e no after-market são permitidas, mas para manter overnight a ação precisa ter média de pelo menos 500.000 ações negociadas por dia nos 14 dias anteriores. Você também deve fechar antes de um desdobramento de ações (se anunciado com pelo menos 1 dia de antecedência) e antes da data ex-dividendo.
A pegadinha: O filtro de liquidez de 500.000 ações por dia bloqueia silenciosamente operações overnight em ações de baixo float nas contas swing.
Automação é permitida apenas via SignalStack (integração sem código; alertas do TradingView ou TrendSpider disparam ordens) com no máximo 2 requisições por minuto; EAs, bots e copiadores de terceiros são proibidos. Copy trading é permitido apenas entre 2 contas, ambas com no máximo US$ 50 mil, onde 'copiar' significa entrar na mesma posição em até 30 minutos. Wash trading (posições opostas em até 30 minutos entre contas) é vedado.
A pegadinha: EAs e bots populares estão fora, a automação precisa passar pelo SignalStack, e o copy trading é limitado a duas contas de no máximo US$ 50 mil cada.
Proibidos: HFT, scalping de tick, arbitragem, bracketing em notícias relevantes, apostas unilaterais, compartilhamento de conta e scalping via EA durante o rollover. Ações abaixo de US$ 1,50 são bloqueadas. Cada trade de abertura não pode superar 5% do volume do candle de 1 minuto anterior para aquele instrumento.
A pegadinha: O limite de 5% do volume do candle de 1 minuto anterior restringe o dimensionamento agressivo em mercados com pouca liquidez, e tickers abaixo de US$ 1,50 (a maioria das penny stocks) simplesmente não estão disponíveis.
A Trade The Pool conta posições, não dias. Day trade: mínimo de 20 posições (MAX) ou 10 (FLEX) para se qualificar. Swing: mínimo de 5 posições. O FLEX exige adicionalmente 3 dias com lucro de pelo menos 0,5% por ciclo de pagamento.
Contas MAX têm um prazo de inatividade de 14 dias apenas nas contas financiadas (não durante a avaliação). Contas FLEX têm prazo de inatividade de 14 dias tanto na avaliação quanto na conta financiada.
70% para o trader e 30% para a firma como base (avaliações citam até 80% em níveis mais altos), aplicado a cada evento de escalonamento. Saques sob demanda com mínimo de 14 dias desde o último e pelo menos US$ 300 de lucro (todas as posições fechadas), processados em aproximadamente 1 a 5 dias úteis. O poder de compra financiado escala +5% (e a pausa diária +10%) a cada marco de 10% de lucro; documentação de KYC/AML pode ser exigida.
A pegadinha: Cada evento de escalonamento encerra a conta antiga e abre uma nova com parâmetros zerados.
Conteúdo informativo e comparativo apenas — não é aconselhamento financeiro, e não somos afiliados à firma.