Loading...
Loading...
Prop firm Forex · đánh giá & quy tắc
Người anh em giao dịch cổ phiếu của The5ers, một prop firm chuyên cổ phiếu Mỹ, nơi bạn giao dịch hơn 12.000 cổ phiếu và ETF thực (cả long lẫn short, không phí locate, không áp dụng quy tắc PDT) dựa trên buying power thay vì lot forex. Những điểm cần lưu ý: lệnh dừng hàng ngày tính theo equity bao gồm cả lãi/lỗ chưa chốt, tính nhất quán được đo so với MỤC TIÊU lợi nhuận (một lệnh thắng quá lớn có thể khiến bạn bị loại), sàn giá cổ phiếu tối thiểu $1,50, và tự động hóa chỉ được phép qua SignalStack.
Bắt đầu challenge Trade The Pool →Prop firm cổ phiếu đáng tin cậy nhất hiện nay (được hậu thuẫn bởi The5ers): giao dịch cổ phiếu Mỹ thực sự cả long lẫn short, không phí locate, không quy tắc PDT, chỉ cần nắm rõ cơ chế dừng hàng ngày theo equity và bài toán nhất quán so với mục tiêu.
Ưu điểm
Nhược điểm
Phù hợp cho: Trader cổ phiếu theo ngày và swing muốn giao dịch long/short cổ phiếu thực mà không bị ràng buộc bởi quy tắc PDT, và biết kiểm soát khối lượng để không có lệnh nào chiếm tỷ trọng quá lớn, đồng thời tránh các mã dưới $1,50.
Tóm lại: Bộ quy tắc được giải mã chi tiết nhất cho giao dịch prop cổ phiếu; lệnh dừng hàng ngày theo equity và tính nhất quán so với mục tiêu là hai điều bắt buộc phải thuộc nằm lòng.
Một mức sàn cố định bằng 2× giới hạn lỗ ngày tính từ đầu, tương đương 4% buying power (day trade) hoặc 7% (swing), đo theo equity (số dư quy đổi, bao gồm lãi/lỗ chưa chốt). Khi tài khoản đạt 3× giới hạn lỗ ngày tính theo equity, mức drawdown tối đa sẽ dịch chuyển lên bằng số dư ban đầu và khóa tại đó; nếu equity rơi xuống dưới mức này, tài khoản bị đóng.
Cái bẫy: Trước khi tích lũy đủ buffer 3× giới hạn lỗ ngày, mức sàn nằm thấp hơn điểm xuất phát; sau đó nó chốt về breakeven và giữ nguyên, bạn không thể để tài khoản rơi xuống dưới vốn ban đầu đã bỏ vào.
Giới hạn lỗ trong ngày được gọi là 'Daily Pause' (cấu hình theo từng tài khoản dưới dạng RPD, Risk Per Day): 2% buying power với day trade, 3% với swing. Được đo bằng equity hiện tại (bao gồm lãi/lỗ chưa chốt) trừ đi số dư đã chốt lời/lỗ đầu ngày. 'Bypass Button' cho phép bạn chọn tiếp tục giao dịch sau khi chạm ngưỡng; chạm mức dừng sẽ tạm dừng giao dịch (trừ khi bấm bypass) nhưng không tự động đóng tài khoản.
Cái bẫy: Vì tính cả lãi/lỗ chưa chốt, một lệnh đang lỗ nặng chưa đóng cũng đủ kích hoạt Daily Pause dù bạn chưa thực sự chốt lỗ.
Lệnh có lãi lớn nhất của bạn không được chiếm quá 30% MỤC TIÊU lợi nhuận trên tài khoản MAX (50% trên FLEX). Ví dụ: mục tiêu $1.500 thì lệnh tốt nhất phải ≤ $450. Áp dụng cho cả giai đoạn đánh giá lẫn tài khoản funded.
Cái bẫy: Quy tắc này đo so với mục tiêu lợi nhuận, không phải lợi nhuận thực tế bạn kiếm được, vì vậy một lệnh thắng quá lớn có thể loại bạn ngay cả khi tài khoản đang có lãi.
Giao dịch theo tin tức thông thường được phép. Tuy nhiên trong mùa báo cáo kết quả kinh doanh, bạn KHÔNG được giữ lệnh qua đêm trên cổ phiếu đang công bố kết quả (hoặc bất kỳ công cụ nào theo dõi/phản chiếu/đòn bẩy nghịch chiều với cổ phiếu đó). 'Bracketing' xung quanh các sự kiện tin tức lớn (đặt lệnh hai chiều để chờ bứt phá) bị cấm.
Cái bẫy: Bẫy đặc thù với cổ phiếu là quy tắc báo cáo kết quả, không được giữ qua đêm cổ phiếu đang công bố, và lệnh cấm mở rộng sang cả ETF, sản phẩm đòn bẩy hay nghịch chiều có liên quan.
Tài khoản day trade: không được giữ lệnh qua đêm, lệnh sẽ tự động thanh lý gần cuối phiên (khoảng 3:50 chiều giờ ET). Tài khoản swing: được phép giữ qua đêm, qua cuối tuần và trong giờ giao dịch mở rộng, nhưng để giữ qua đêm cổ phiếu phải có khối lượng giao dịch trung bình ≥ 500.000 cổ phiếu/ngày trong 14 ngày trước đó. Bạn cũng phải đóng lệnh trước khi cổ phiếu tách (nếu thông báo trước ≥ 1 ngày) và trước ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức.
Cái bẫy: Điều kiện thanh khoản 500.000 cổ phiếu/ngày âm thầm chặn các chiến lược giữ qua đêm trên cổ phiếu vốn hóa nhỏ, ít thanh khoản ở tài khoản swing.
Tự động hóa chỉ được phép qua SignalStack (tích hợp không cần code; cảnh báo từ TradingView/TrendSpider kích hoạt lệnh) với tốc độ ≤ 2 yêu cầu/phút; EA, bot và công cụ copy của bên thứ ba đều bị cấm. Copy trading chỉ được phép giữa 2 tài khoản, cả hai ≤ $50K, trong đó 'copy' được định nghĩa là vào cùng một lệnh trong vòng 30 phút. Wash trading (đặt lệnh đối nghịch trong vòng 30 phút giữa các tài khoản) bị nghiêm cấm.
Cái bẫy: Các EA/bot phổ biến đều không được dùng, tự động hóa bắt buộc phải chạy qua SignalStack, và copy trading bị giới hạn tối đa hai tài khoản ≤ $50K.
Bị cấm: HFT, tick scalping, arbitrage/hedge arbitrage, bracketing quanh tin tức lớn, đặt cược một chiều, chia sẻ tài khoản, và EA scalping trong giờ rollover. Cổ phiếu dưới $1,50 bị chặn. Mỗi lệnh mở không được vượt quá 5% khối lượng của nến 1 phút trước đó trên cùng công cụ đó.
Cái bẫy: Giới hạn 5% khối lượng nến 1 phút trước đó hạn chế việc vào lệnh lớn trên các cổ phiếu thanh khoản thấp, và các mã dưới $1,50 (phần lớn cổ phiếu penny) đơn giản là không có sẵn để giao dịch.
Trade The Pool tính số lệnh, không phải số ngày giao dịch. Day trade: tối thiểu 20 lệnh (MAX) / 10 lệnh (FLEX) để đủ điều kiện. Swing: tối thiểu 5 lệnh. Riêng FLEX còn yêu cầu 3 ngày có lợi nhuận ≥ 0,5% trong mỗi chu kỳ rút tiền.
Tài khoản MAX có giới hạn không hoạt động 14 ngày chỉ áp dụng cho tài khoản funded (không áp dụng trong giai đoạn đánh giá). Tài khoản FLEX có giới hạn 14 ngày áp dụng cho cả giai đoạn đánh giá lẫn funded.
Tỷ lệ cơ bản 70% cho trader / 30% cho công ty (một số đánh giá ghi nhận lên đến 80% ở các cấp cao hơn), áp dụng tại mỗi mốc nâng cấp tài khoản. Rút tiền theo yêu cầu với điều kiện tối thiểu 14 ngày kể từ lần rút trước và lợi nhuận ≥ $300 (tất cả lệnh đã đóng), xử lý trong khoảng 1 đến 5 ngày làm việc. Buying power funded tăng thêm 5% (và giới hạn lỗ ngày tăng thêm 10%) tại mỗi mốc lợi nhuận 10%; có thể yêu cầu xác minh KYC/AML.
Cái bẫy: Mỗi lần nâng cấp sẽ đóng tài khoản cũ và mở tài khoản mới với các thông số được thiết lập lại từ đầu.
Chỉ là nội dung thông tin và so sánh — không phải lời khuyên tài chính, và không liên kết với công ty.